Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами 2012 год

Загрузить документ

Доходы жилищного хозяйства (без НДС)

№ пп

январь

Февраль

Март

1 квартал

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

полугодие

июль

август

сентябрь

3 квартал

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

год

1.Начислено за содержание и тек.ремонт жил.фонда

1782689,92

5348069,76

1774179,73

1751858,82

1666231,67

5192270,22

10540339,98

2007272,00

1905688,81

1974167,69

5887128,50

16427468,48

1918515,85

1917812,21

1908824,64

5745152,70

22172621,18

2. Пени за просрочку оплаты за ЖКУ

11827,03

8923,74

20750,77

24196,81

12273,97

36470,78

57221,55

8562,90

15077,19

17934,68

41574,77

98796,32

18515,52

11963,80

21921,81

52401,13

151197,45

прочие доходы

45792,20

45792,20

16949,16

71357,32

88306,48

134098,68

0,00

134098,68

263224,86

263224,86

397323,54

3.Прочие доходы (сод. и рем. н./жил. в жилом доме)

3437,85

2472,60

9348,30

4149,64

7496,31

1037,41

12683,36

22031,66

14609,97

25592,09

5587,13

45789,19

67820,85

5587,13

6707,99

17882,25

85703,10

телефон+межгород

0,00

11855,08

11855,08

6123,30

6123,30

17978,38

Итого доходов

1797954,80

1795051,51

1830954,72

5423961,03

1795278,53

1783551,94

1750900,37

5329730,84

10753691,87

2030444,87

1946358,09

2009544,58

5986347,54

16740039,41

1942618,50

1935363,14

2206802,60

6084784,24

22824823,65

1. Содержание домохозяйства

Наименование затрат

январь

Февраль

Март

1 квартал

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

полугодие

июль

август

сентябрь

3 квартал

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

год

освещ.лестн.клеток

77239,95

64887,79

61812,81

203940,55

97013,34

42870,89

139884,23

343824,78

48306,86

45635,24

52199,49

146141,59

489966,37

59772,04

55881,53

63471,10

179124,67

669091,04

для работы лифтов

21293,85

15539,57

15760,50

52593,92

39006,59

127977,99

166984,58

219578,50

33761,63

18401,70

19843,89

72007,22

291585,72

23508,93

19890,69

21762,57

65162,19

356747,91

освещение л/диспетчерской

1593,66

869,79

2463,45

1798,61

847,15

2645,76

5109,21

852,44

803,40

1079,86

2735,70

7844,91

1907,74

1481,64

1702,40

5091,78

12936,69

насос д. № 13 ( Поведники )

1436,06

1215,13

1158,89

3810,08

2187,23

1060,47

3247,70

7057,78

1042,29

1044,42

1027,40

3114,11

10171,89

1144,39

1218,84

1333,70

3696,93

13868,82

Итого

99969,86

83236,15

79601,99

262808,00

0,00

140005,77

172756,50

312762,27

575570,27

83963,22

65884,76

74150,64

223998,62

799568,89

86333,10

78472,70

88269,77

253075,57

1052644,46

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

0,00

0,00

Библиотека №6 ГВС

31,87

Библиотека №6 Отопление

6718,52

тех. освид. Действующей электроустановки Мосэнергосбыт

8474,58

Затр. по тех.обсл. и эксплуатации лифтов (ЗАО СП "Доллифт")

172181,18

516543,54

172181,18

516543,54

1033087,08

179144,09

537432,27

1570519,35

179144,09

537432,27

2107951,62

ЗАО "Подъем-Север" (тех. обсл. и экспуатация лифтов)

23979,23

47958,46

47958,46

23979,23

95916,92

143875,38

24837,67

74513,01

218388,39

24837,67

74513,01

292901,40

Прочистка вент.каналов

6980,88

6980,88

7730,24

7730,24

14711,12

9165,96

9165,96

23877,08

10085,04

33962,12

Затраты на дератизацию

4994,20

2497,10

7491,30

2497,10

12444,38

14941,48

22432,78

41890,91

2497,10

-36896,71

7491,30

29924,08

2497,10

-2370,08

5279,24

5406,26

35330,34

Тех. обсл. внутридомового газ. оборудования ("Мособлгаз")

386,77

1160,31

386,77

773,54

1933,85

0,00

1933,85

442,02

884,04

2817,89

ООО "БиКлининг" (вывоз мусора от жилых домов)

223985,40

447970,80

671956,20

223985,40

671956,20

1343912,40

223985,40

671956,20

2015868,60

223985,40

671956,20

2687824,80

Техосвидет. лифтов (ООО "ЭО Колис")

0,00

8644,87

11865,50

20510,37

40578,96

40578,96

61089,33

5650,24

2655,61

8305,85

69395,18

Измерение сопрот. петли на лифтах (ООО ЭО "Колис")

0,00

4393,20

5857,60

10250,80

20501,60

20501,60

30752,40

2928,80

1464,40

4393,20

35145,60

Отопление, освещение и водоснабжение лифт. диспетчерской

0,00

0,00

0,00

Страхование гражданской ответственности по эксплуатации лифтов

601,88

581,13

600,00

1783,01

600,00

1200,00

2983,01

2400,00

2400,00

5383,01

600,00

1800,00

7183,01

Техническое обслуживание ИТП (д.8,10)

21793,44

65380,32

21793,44

65380,32

130760,64

32690,16

65380,32

196140,96

21793,44

65380,32

261521,28

ООО "БиКлининг" (по дог. №1-Э / 2010)

555033,74

1456746,02

2011779,76

797571,89

1582261,56

2379833,45

4391613,21

740910,33

1438375,70

2179286,03

6570899,24

499536,30

657329,11

713599,83

1870465,24

8441364,48

ООО "Климат-СВ" ( по дог.№2-Э / 2010)

222627,12

667881,36

445254,24

222627,12

667881,36

1335762,72

445254,24

222627,12

667881,36

2003644,08

222627,12

667881,36

2671525,44

Тех. обсл. Внутрид. газ. оборудования ("Мосгаз")

213263,96

213263,96

0,00

213263,96

0,00

213263,96

0,00

213263,96

Выполненные работы по ремонту асфальта ЛЕКАС

0,00

37492,71

37492,71

НДС с оказанных услуг

0,00

0,00

0,00

И Т О Г О:

1220588,76

659807,03

2331783,31

4212179,10

479943,32

1688249,25

2284725,65

4452918,22

8665097,32

553821,29

1715203,75

2231560,59

4500585,63

13165682,95

1261796,24

1452933,22

1509566,58

4224296,04

17389978,99

2. Текущий ремонт

0,00

Наименование затрат

январь

Февраль

Март

1 квартал

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

полугодие

июль

август

сентябрь

3 квартал

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

год

Ремонт систем СО

0,00

449659,55

449659,55

0,00

449659,55

Приемка к учету одноф.счетчики (71 шт.)

12033,90

12033,90

0,00

12033,90

0,00

12033,90

Монтаж, поверка приборов узла учета тепл.энер.

42520,86

42520,86

0,00

И Т О Г О:

54554,76

0,00

54554,76

0,00

54554,76

0,00

449659,55

461693,45

0,00

461693,45

0,00

3. Содержание АУП

0,00

Наименование затрат

январь

Февраль

Март

1 квартал

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

полугодие

июль

август

сентябрь

3 квартал

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

год

0,00

Зарплата обсл.персонал

163040,00

176840,00

169440,00

509320,00

50105,00

39900,00

39308,55

129313,55

638633,55

69186,37

93160,31

59988,70

222335,38

860968,93

98359,13

157741,58

1255324,35

1511425,06

2372393,99

Зарплата б/л обсл.перс.

3410,97

3410,97

272,85

272,85

3683,82

1273,32

1273,32

4957,14

Начисления на з-ту обслуж.персонала

49642,08

48512,00

48642,08

146796,16

12094,64

9815,00

7452,38

29362,02

176158,18

20392,80

22164,16

12245,34

54802,30

230960,48

21345,18

44309,68

536883,65

602538,51

833498,99

Всего зарплата с начислениями

216093,05

225352,00

218082,08

659527,13

62199,64

49715,00

46760,93

158675,57

818202,70

89579,17

115597,32

72234,04

277410,53

1095613,23

120977,63

202051,26

1792208,00

2115236,89

3210850,12

Изготовление вывески

5400,00

5400,00

0,00

5400,00

0,00

5400,00

0,00

5400,00

Спецодежда

44,17

132,51

44,17

44,13

88,30

220,81

0,00

220,81

0,00

220,81

Комиссионное вознаграждение

0,00

0,00

0,00

почтовые расходы

2023,78

2023,78

0,00

2023,78

0,00

2023,78

0,00

2023,78

Канцелярские товары

0,00

0,00

0,00

Инвентарь

479,64

479,64

Материалы на тех.обслуживание

0,00

62177,91

62177,91

И Т О Г О:

44,17

7467,95

44,17

7556,29

44,17

523,77

567,94

8124,23

0,00

8124,23

0,00

62177,91

70302,14

4. Амортизация основных средств

Наименование затрат

январь

Февраль

Март

1 квартал

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

полугодие

июль

август

сентябрь

3 квартал

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

4 квартал

год

0,00

0,00

Амортизация ОС

1383,11

1382,84

516,71

3282,66

516,71

1550,13

4832,79

516,71

42308,05

85132,81

89965,60

42308,05

126924,15

216889,75

ИТОГО:

1383,11

1382,84

516,71

3282,66

516,71

1550,13

4832,79

516,71

42308,05

85132,81

89965,60

42308,05

126924,15

216889,75

0,00

ВСЕГО РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:

1592633,71

977245,97

2630028,26

5199907,94

542703,84

1879010,50

2504759,79

4926474,13

10126382,07

643917,17

1873109,12

2795762,23

5312788,52

15439170,59

1425081,92

1697292,53

3406260,54

6528634,99

21967805,58

8. Прибыль (+); убыток (-)

205321,09

817805,54

-799073,54

224053,09

1252574,69

-95458,56

-753859,42

403256,71

627309,80

1386527,70

73248,97

-786217,65

673559,02

1300868,82

517536,58

238070,61

-1199457,94

-443850,75

857018,07

Возврат к списку

АО"ГЖЭУ-4" © 2011-2024	Архив Информация Тарифы - архив Отчетность
Создание и поддержка сайта Логос-К	Карта сайта \| Поиск