Калькуляция себестоимости водоснабжения 2012
|
Показатели |
Ед.изм. |
Отчетный период 2010 год |
Тариф 2011 года |
с 01.01.12 по 01.07.12 г |
с 01.07.12 по 01.09.12 г |
с 01.09.12 по 01.12.12 г |
Принято МЭМО |
Рост % | ||||
|
план |
факт |
план |
индекс |
расчет |
индекс |
расчет |
индекс |
расчет | ||||
|
1.1. Объем выработки воды |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Объем воды, полученной со стороны |
тыс.м3 |
877,5 |
889,3 |
877,5 |
|
877,5 |
|
877,50 |
|
877,50 |
|
|
|
1.3. Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Объем отпуска в сеть |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Объем потерь воды |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Объем реализации воды всего, в том числе |
тыс.м3 |
877,5 |
889,3 |
877,5 |
|
877,5 |
|
877,5 |
|
877,5 |
|
|
|
1.7.1. населению |
тыс.м3 |
400 |
295 |
295 |
|
295 |
|
295 |
|
295 |
|
|
|
1.7.2. бюджетным организациям |
тыс.м3 |
170 |
205,3 |
205,3 |
|
205,3 |
|
205,3 |
|
205,3 |
|
|
|
1.7.3. прочим потребителям |
тыс.м3 |
307,5 |
389 |
377,2 |
|
377,2 |
|
377,2 |
|
377,2 |
|
|
|
2. Расходы на производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.Материалы на технологические цели |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.Электроэнергия всего, в том числе: |
тыс.руб. |
359,5 |
509 |
419,1 |
|
419,1 |
|
452,63 |
108,00 |
452,63 |
108,00 |
|
|
2.2.1. заявленная мощность |
тыс.кВ.ч |
146,3 |
146,3 |
146,3 |
|
146,3 |
|
146,3 |
|
146,3 |
|
|
|
|
тыс руб |
359,5 |
509 |
419,1 |
|
419,1 |
|
452,63 |
|
452,63 |
|
|
|
2.2.2. по двухставочному тарифу |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.кВ.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. по одноставочному тарифу |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.кВ.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. затраты по передаче электроэнергии |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие |
тыс.руб. |
1495,1 |
1495,1 |
1592,3 |
|
1592,3 |
|
1592,30 |
105,10 |
1673,51 |
105,10 |
|
|
Численность - всего, в том числе |
чел. |
13 |
13 |
13 |
|
13,0 |
|
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
2.3.1. основные производственные рабочие (ОПР) |
чел. |
4 |
4 |
5 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
2.3.2. ремонтный персонал |
чел. |
4 |
4 |
3 |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
2.3.3. цеховый персонал |
чел. |
1 |
1 |
1 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
2.3.4. АУП |
чел. |
4 |
4 |
4 |
|
4,0 |
|
4,0 |
|
4,0 |
|
|
|
2.3.5. средний размер зарплаты |
руб. |
13843,5 |
13843,5 |
14743,52 |
|
14743,52 |
|
14743,52 |
105,10 |
15495,44 |
105,10 |
|
|
2.4. Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб. |
508,33 |
508,33 |
541,38 |
|
541,38 |
|
541,38 |
|
568,99 |
|
|
|
2.5. Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
60,8 |
60,8 |
61,2 |
|
61,2 |
|
61,2 |
|
61,2 |
|
|
|
2.5.1. первоначальная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
2786,1 |
2786,1 |
3779,4 |
|
3779,4 |
|
3779,4 |
|
3779,4 |
|
|
|
2.5.2. износ ОПФ |
тыс.руб. |
1588,8 |
1588,8 |
1995,6 |
|
1995,6 |
|
1995,6 |
|
1995,6 |
|
|
|
2.5.3. остаточная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
1197,3 |
1197,3 |
1783,8 |
|
1783,8 |
|
1783,8 |
|
1783,8 |
|
|
|
2.6. Текущий и капитальный ремонты всего, в том числе |
тыс. руб. |
359,5 |
389,1 |
700,5 |
|
700,5 |
|
700,5 |
100,00 |
700,5 |
100,00 |
|
|
2.6.1. хозспособом: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) материалы |
тыс.руб. |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) прочие расходы |
тыс.руб. |
|
6,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2. подрядным способом |
тыс.руб. |
675 |
382,3 |
700,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Арендная плата всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1.арендная плата за землю |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2.арендная плата за механизмы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3. прочая аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Цеховые расходы всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1.оплата труда с отчислениями на соц. нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2.оплата услуг производственного характера |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3.охрана труда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.4.содержание зданий, сооружений и инвентаря |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.5.тех. обслуживание оборудования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.6.прочие расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе |
тыс. руб. |
905,1 |
1205,7 |
1269,3 |
|
1269,3 |
|
1269,30 |
105,00 |
1334,03 |
105,00 |
|
|
2.9.1.амортизация основных средств организации |
тыс.руб. |
45 |
45,8 |
101,2 |
|
101,2 |
|
101,20 |
|
106,36 |
|
|
|
2.9.2.коммунальные услуги |
тыс.руб. |
76,9 |
76,9 |
66 |
|
66,0 |
|
66,00 |
|
69,37 |
|
|
|
2.9.3.обучение персонала |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.4.оплата труда с отчислениями на соц. нужды аппарата управления организацией |
тыс.руб. |
736,2 |
736,2 |
787,9 |
|
787,9 |
|
787,90 |
|
828,08 |
|
|
|
2.9.5.расходы на информационное обслуживание, косульт. и юрид. услуги |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.6.расходы на сертификацию |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.7.служебные командировки и перемещения |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.8.содержание зданий, сооружений и инвентаря |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.9.содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.10.страхование |
тыс. руб. |
|
|
1 |
|
1,0 |
|
1,00 |
|
1,05 |
|
|
|
2.9.11.транспортные расходы |
тыс.руб. |
23,4 |
0,8 |
29,2 |
|
29,2 |
|
29,20 |
|
30,69 |
|
|
|
2.9.12.услуги связи |
тыс.руб. |
23,6 |
|
12 |
|
12,0 |
|
12,00 |
|
12,61 |
|
|
|
2.9.13.целевые средства на НИОКР |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.14. прочие общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
|
346 |
272 |
|
272,0 |
|
272,00 |
|
285,87 |
|
|
|
2.10. Прочие прямые расходы |
тыс.руб. |
381,1 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) |
тыс.руб. |
13816,5 |
12957,26 |
15536,67 |
|
15536,67 |
|
16535,39 |
113,06 |
17565,41 |
113,06 |
|
|
МУП " Мосводоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
686,2 |
756,9 |
686,2 |
|
686,2 |
|
686,2 |
|
686,2 |
|
|
|
Тариф |
руб/м3 |
13,45 |
13,45 |
15,87 |
1,0 |
15,87 |
|
16,50 |
|
18,25 |
|
|
|
ОАО "Водоканал - Мытищи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
189,1 |
106,1 |
168,9 |
|
168,9 |
|
168,9 |
|
168,9 |
|
|
|
Тариф |
руб/м3 |
21,05 |
21,05 |
24,29 |
1,0 |
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
|
|
ОАО "Солярис" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
27,2 |
24,5 |
22,4 |
|
22,4 |
|
22,4 |
|
22,4 |
|
|
|
Тариф |
руб/м3 |
21,05 |
21,05 |
24,29 |
1,0 |
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
|
|
Мытищинская КЭЧ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
2,2 |
1,8 |
0 |
|
0,0 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
Тариф |
руб/м3 |
15,46 |
15,46 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Налоги и сборы всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.1.налог на землю |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2.платежи за пользование природными ресурсами |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.3.плата за негативное воздействие на окружающ. среду |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.4.транспортный налог |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.5. прочие налоги и платежи |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы всего |
тыс.руб. |
17885,95 |
17130,09 |
20120,5 |
|
20120,45 |
|
21152,70 |
111,10 |
22356,28 |
111,1 |
|
|
4.1. СЕБЕСТОИМОСТЬ |
руб/м3 |
20,4 |
19,3 |
22,9 |
|
22,93 |
|
24,11 |
|
25,48 |
|
|
|
4.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) |
руб/м3 |
4,64 |
4,69 |
5,22 |
|
5,22 |
|
5,26 |
|
5,46 |
|
|
|
5. Прочие расходы всего, в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.налог на имущество |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.формирование резервов по учетной политике |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. % по кредитам банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу |
тыс.руб. |
17886,0 |
17130,1 |
20120,5 |
|
20120,45 |
|
21152,70 |
111,10 |
22356,28 |
111,1 |
|
|
7. Прибыль всего, в том числе: |
тыс. руб. |
589 |
1586 |
1193,97 |
|
1194,00 |
|
1038,75 |
|
756,25 |
|
|
|
7.1.Налог на прибыль |
тыс. руб. |
117,8 |
317,2 |
238,794 |
|
238,80 |
|
207,75 |
|
151,25 |
|
|
|
7.2.Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе: |
тыс. руб. |
471,2 |
1268,8 |
955,2 |
|
955,20 |
|
831,00 |
|
605,00 |
0,0 |
|
|
7.2.1.капитальные вложения на производство |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2.прибыльна социальное развитие |
тыс.руб. |
235,60 |
634,40 |
477,59 |
|
955,20 |
|
831,00 |
|
441,34 |
|
|
|
7.2.3.прочие расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
18474,95 |
18716,10 |
21314,42 |
|
21314,45 |
|
22191,45 |
|
23112,53 |
108,44 |
|
|
9. Экономически обоснованный тариф |
руб/м3 |
21,05 |
21,05 |
24,29 |
|
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
|
|
10. Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
|
|
115,37 |
|
100,00 |
|
104,11 |
|
108,44 |
108,44 |
|
|
11. Инвестиционная надбавка |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Рост татифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Уровень рентабельности |
% |
|
|
5,93 |
|
5,93 |
|
4,91 |
|
3,38 |
|
|
