Калькуляция себестоимости водоотведения, очистки сточных вод 2012
|
Показатели |
Ед.изм. |
Тариф 2011 года |
с 01.01.12 по 01.07.12 г |
с 01.07.12 по 01.09.12 г |
с 01.09.12 по 01.12.12 г |
Рост % |
Принято МЭМО |
Рост % | |||
|
план |
индекс |
расчет |
индекс |
расчет |
индекс |
расчет | |||||
|
1.1.Объем отведенных стоков всего, в том числе: |
тыс.м3 |
709,00 |
|
709,00 |
|
709,00 |
|
709,00 |
|
|
|
|
1.1.1. принято от других коммуникаций (указать от каких, какой объем и по какому тарифу) |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего в том числе: |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. на биологическую очистку |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Объем переданных сточных вод на очистку другим организациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу) |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе: |
тыс.м3 |
709,00 |
|
709,00 |
|
709,00 |
|
709,00 |
100,00 |
|
|
|
1.4.1. населению |
тыс.м3 |
295,00 |
|
295,00 |
|
295,00 |
|
295,00 |
|
|
|
|
1.4.2. бюджетным организациям |
тыс.м3 |
232,00 |
|
232,00 |
|
232,00 |
|
232,00 |
|
|
|
|
1.4.3. прочим потребителям |
тыс.м3 |
182,00 |
|
182,00 |
|
182,00 |
|
182,00 |
|
|
|
|
2. Расходы на производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.Материалы на технологические цели |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.Электроэнергия всего, в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. заявленная мощность |
тыс.кВ.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. по двухставочному тарифу |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.кВ.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. по одноставочному тарифу |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.кВ.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. затраты по передаче электроэнергии |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие |
тыс.руб. |
1061,49 |
|
1061,49 |
|
1061,49 |
|
1115,67 |
105,10 |
|
|
|
Численность - всего, в том числе |
чел. |
8,00 |
|
8,00 |
|
8,00 |
|
8,00 |
|
|
|
|
2.3.1. основные производственные рабочие (ОПР) |
чел. |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. ремонтный персонал |
чел. |
1,00 |
|
5,00 |
|
5,00 |
|
5,00 |
|
|
|
|
2.3.3. цеховый персонал |
чел. |
2,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
|
|
|
2.3.4. АУП |
чел. |
0,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
|
2.3.5. средний размер зарплаты |
руб. |
14743,52 |
|
14743,52 |
|
14743,52 |
|
15495,44 |
|
|
|
|
2.4. Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб. |
360,91 |
|
360,91 |
|
360,91 |
|
379,33 |
105,10 |
|
|
|
2.5. Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
23,70 |
|
23,70 |
|
25,00 |
|
25,00 |
105,49 |
|
|
|
2.5.1. первоначальная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
1552,50 |
|
1552,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2. износ ОПФ |
тыс.руб. |
660,10 |
|
660,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.3. остаточная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
892,40 |
|
892,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Текущий и капитальный ремонты всего, в том числе |
тыс. руб. |
120,40 |
|
120,40 |
|
128,50 |
|
128,50 |
106,73 |
|
|
|
2.6.1. хозспособом: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) материалы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) прочие расходы |
тыс.руб. |
120,40 |
|
120,40 |
|
128,50 |
|
128,50 |
|
|
|
|
2.6.2. подрядным способом |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Арендная плата всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. арендная плата за землю |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2. арендная плата за механизмы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3. прочая аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Цеховые расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. оплата труда с отчислениями на соц. нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2. оплата услуг производственного характера |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3. охрана труда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.4. содержание зданий, сооружений и инвентаря |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.5. тех. обслуживание оборудования |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.6. прочие расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
1030,30 |
|
1030,30 |
|
713,37 |
|
749,75 |
72,77 |
|
|
|
2.9.1. амортизация основных средств организации |
тыс.руб. |
6,70 |
|
6,70 |
|
6,70 |
|
7,04 |
|
|
|
|
2.9.2. коммунальные услуги |
тыс.руб. |
|
|
12,90 |
|
12,90 |
|
13,56 |
|
|
|
|
2.9.3. обучение персонала |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.4. оплата труда с отчислениями на соц. нужды аппарата управления организацией |
тыс.руб. |
630,30 |
|
630,30 |
|
668,12 |
|
702,19 |
|
|
|
|
2.9.5. расходы на информационное обслуживание, косульт. и юрид. услуги |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.6. расходы на сертификацию |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.7. служебные командировки и перемещения |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.8. содержание зданий, сооружений и инвентаря |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.9. содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.10. страхование |
тыс. руб. |
0,80 |
|
0,80 |
|
0,80 |
|
0,80 |
|
|
|
|
2.9.11. транспортные расходы |
тыс.руб. |
|
|
16,70 |
|
16,70 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.12. услуги связи |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.13. целевые средства на НИОКР |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.9.14. прочие общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
212,10 |
|
8,95 |
|
8,95 |
|
9,41 |
|
|
|
|
2.10. Прочие прямые расходы |
тыс.руб. |
180,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) |
тыс.руб. |
10920,04 |
|
10920,04 |
|
11575,24 |
|
12517,17 |
114,63 |
|
|
|
МУП " Мосводоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
502,40 |
|
502,40 |
|
502,40 |
|
502,40 |
|
|
|
|
Тариф |
тыс. руб. |
13,10 |
|
13,10 |
|
14,07 |
|
15,43 |
|
|
|
|
ОАО "Водоканал - Мытищи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
182,10 |
|
182,10 |
|
182,10 |
|
182,10 |
|
|
|
|
Тариф |
тыс. руб. |
21,00 |
|
21,00 |
|
21,81 |
|
23,07 |
|
|
|
|
ОАО "Солярис" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
24,50 |
|
24,50 |
|
24,50 |
|
24,50 |
|
|
|
|
Тариф |
тыс. руб. |
21,00 |
|
21,00 |
|
21,81 |
|
23,07 |
|
|
|
|
Мытищинская КЭЧ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Тариф |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
2.12. Налоги и сборы всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.1.налог на землю |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2.платежи за пользование природными ресурсами |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.3.плата за негативное воздействие на окружающ. среду |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.4.транспортный налог |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.5. прочие налоги и платежи |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы всего |
|
13516,84 |
|
13516,84 |
|
13864,51 |
|
14915,42 |
110,35 |
0,00 |
|
|
4.1. СЕБЕСТОИМОСТЬ един. |
руб/м3 |
19,06 |
|
19,06 |
|
19,56 |
|
21,04 |
|
|
|
|
4.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) |
руб/м3 |
3,66 |
|
3,66 |
|
3,23 |
|
3,38 |
|
|
|
|
5. Прочие расходы всего, в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.налог на имущество |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.формирование резервов по учетной политике |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. % по кредитам банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу |
тыс.руб. |
13516,84 |
|
13516,84 |
|
13864,51 |
|
14915,42 |
110,35 |
0,00 |
|
|
7. Прибыль всего, в том числе: |
тыс. руб. |
1370 |
|
1370,0 |
|
1595,4 |
|
1443,8 |
|
|
|
|
7.1.Налог на прибыль |
тыс. руб. |
321,8 |
|
321,80 |
|
319,07 |
|
288,75 |
|
|
|
|
7.2.Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе: |
тыс. руб. |
1072,56 |
|
1072,56 |
|
1276,28 |
|
1155,00 |
107,69 |
|
|
|
7.2.1.капитальные вложения на производство |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2.прибыль на социальное развитие |
тыс.руб. |
536,28 |
|
1072,56 |
|
1276,28 |
|
1155,00 |
|
|
|
|
7.2.3.прочие расходы |
тыс.руб. |
536,28 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
8. Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
14886,84 |
|
14886,84 |
|
15459,86 |
|
16359,17 |
|
|
|
|
9. Экономически обоснованный тариф |
руб/м3 |
21,00 |
|
21,00 |
|
21,81 |
|
23,07 |
|
|
|
|
10. Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
|
|
100,0 |
|
103,85 |
|
109,89 |
109,89 |
|
|
|
11. Инвестиционная надбавка |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Рост татифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Уровень рентабельности |
% |
10,17 |
|
10,17 |
|
11,51 |
|
9,68 |
|
|
|
