Производственная программа организации коммунального комплекса по водоотведению 2012

1

Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг

1.1.

Объем отведенных стоков всего в т.ч.

тыс. м3

709,00

709

709

709

709

1.1.1.

принято от других коммуникаций

тыс. м3

1.2.

Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего в т.ч.

тыс. м3

1.2.1.

на биологическую очистку

тыс. м3

1.3.

Объем переданных сточных вод на очистку другим организациям

тыс. м3

1.4.

Объем реализации услуг, в том числе по по всем потребителям всего в т.ч.

тыс. м3

709,00

709

709

709

709

1.4.1.

населению

тыс. м3

295,00

295,00

295,00

295,00

295,00

1.4.2.

бюджетным организациям

тыс. м3

232,00

232,00

232,00

232,00

232,00

1.4.3.

прочим потребителям

тыс. м3

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

2

Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода)

2.1.

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

2.1.1.

уровень потерь в сетях

тыс. м3/км.

- суммарный годовой объем потерь

тыс. м3

- суммарная протяженность водопроводных сетей

км.

3,90

3,9

3,9

3,9

,

3,9

2.1.2.

износ систем водоотведения и очистки сточных вод

%

- стоимость основных производственных фондов

тыс.руб.

- износ основных производственных фондов

тыс.руб.

2.1.3.

аварийность систем водоотведения

ед./км.

- суммарное годовое количество аварий

шт.

2.1.4.

протяженность сетей, нуждающихся в замене

км.

2.2.

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса

2.2.1.

численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса

человек

4400,00

4400

4400

4400

4400

2.2.2.

годовое количество часов предоставления услуг

час

2.3.

Показатели, характеризующие рациональность исользования ресурсов

2.3.1.

Расход электроэнергии на 1 куб.м. сточной жидкости, в том числе:

кВт.ч.

- перекачка сточной жидкости

кВт.ч.

- очистка сточной жидкости

кВт.ч.

- транспортировка сточной жидкости

кВт.ч.

2.3.2.

охват абонентов приборами учета воды в т.ч.

%

- население

%

- бюджетные организации

%

- прочие потребители

%

2.4.

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса

2.4.1.

коэффициент использования установленной производственной мощности

- установленная мощность используемого оборудования

тыс. м3/сут.

- фактическая мощность

тыс. м3/сут.

2.4.2.

коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих

- численность работников, в том числе:

человек

- основные производственные рабочие

человек

- цеховый персонал

человек

- АУП

человек

3

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению

наименование мероприятия

- реконструкция

тыс.руб.

- капитальный ремонт

тыс.руб.

- иные мероприятия

тыс.руб.

4

Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению

4.1.

Материалы на технологические цели

тыс.руб.

4.2.

Электроэнергия

тыс.руб.

4.3.

Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб.

996,7

1061,49

1061,49

1061,49

1061,49

1115,67

Численность - всего, в том числе

чел.

9

8

8

8

8

8

- основные производственные рабочие (ОПР)

чел.

5

5

5

- ремонтный персонал

1

1

1

5

5

5

- цеховый персонал

чел.

0

2

2

1

1

1

- АУП

чел.

0

0

0

2

2

2

- средний размер зарплаты

руб.

13843,1

14743,52

14743,52

14743,5

14743,52

15495,44

4.4.

Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)

тыс.руб.

338,88

360,91

360,91

360,91

360,91

379,33

4.5.

Амортизация основных производственных фондов

тыс.руб.

13,7

23,7

23,7

25,00

25,00

25,00

4.6.

Текущий и капитальный ремонты

тыс.руб.

359,5

120,4

120,4

120,4

128,5

128,5

4.7.

Арендная плата

тыс.руб.

4.8.

Цеховые расходы

тыс.руб.

4.9.

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

700

849,9

849,9

1030,3

713,37

749,75

4.10.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

659,6

180,4

180,4

4.11.

Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)

тыс.руб.

10785,46

10920,04

10920,04

10920

11575,24

12517,17

4.12.

Налоги и сборы

тыс.руб.

4.13.

Итого финансовая потребность

тыс.руб.

13516,84

13516,84

13516,84

13864,51

14915,42

4.14.

Себестоимость 1 куб.м.

руб/м3

19,06

19,06

19,06

19,56

21,04

4.15.

Себестоимость (без учета покупной продукции)

руб/м3

3,66

3,66

3,66

3,23

3,38

4.16.

Прочие расходы

тыс.руб.

4.17.

% по кредитам банков

тыс.руб.

4.18.

Прибыль - всего, в том числе

тыс.руб.

1370,00

1370,00

1370

1595,35

1443,75

- налог на прибыль

тыс.руб.

321,80

274,00

321,80

319,07

288,75

- капитальные вложения на производство

тыс.руб.

- прибыль на соцразвитие

тыс.руб.

1048,20

1096,00

1048,20

1276,28

1155,00

- прочие расходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.19.

Доход от реализации услуг

тыс. руб

14886,84

14886,84

14886,84

15459,86

16359,17

4.20.

Экономически обоснованный тариф за 1мЗ:

руб/м3

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

4.21.

Рост тарифа к предыдущему периоду

%

100

103,85

109,89

4.22.

Инвестиционная надбавка к тарифу

руб/м3

4.23.

Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой

руб/м3

4.24.

Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду

%