Калькуляция себестоимости водоснабжения 2012 г.
Регулируемый период 2012 год
|
Показатели |
Ед.изм. |
с 01.01.12 по 01.07.12 г |
с 01.07.12 по 01.09.12 г |
с 01.09.12 по 01.12.12 г | |||
|
индекс |
расчет |
индекс |
расчет |
индекс |
расчет | ||
|
1 |
2 |
|
|
|
8 |
|
|
|
1.1. Объем выработки воды |
тыс.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Объем воды, полученной со стороны |
тыс.м3 |
|
877,5 |
|
877,50 |
|
877,50 |
|
1.7. Объем реализации воды всего, в том числе |
тыс.м3 |
|
877,5 |
|
877,5 |
|
877,5 |
|
2. Расходы на производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.Материалы на технологические цели |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.Электроэнергия всего, в том числе: |
тыс.руб. |
|
419,1 |
|
452,63 |
108,00 |
452,63 |
|
2.3.Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие |
тыс.руб. |
|
1592,3 |
|
1592,30 |
105,10 |
1673,51 |
|
Численность - всего, в том числе |
чел. |
|
13,0 |
|
13,0 |
|
13,0 |
|
2.3.5. средний размер зарплаты |
руб. |
|
14743,52 |
|
14743,52 |
105,10 |
15495,44 |
|
2.4. Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб. |
|
541,38 |
|
541,38 |
|
568,99 |
|
2.5. Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
|
61,2 |
|
61,2 |
|
61,2 |
|
2.5.1. первоначальная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
|
3779,4 |
|
3779,4 |
|
3779,4 |
|
2.5.2. износ ОПФ |
тыс.руб. |
|
1995,6 |
|
1995,6 |
|
1995,6 |
|
2.5.3. остаточная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
|
1783,8 |
|
1783,8 |
|
1783,8 |
|
2.6. Текущий и капитальный ремонты всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
700,5 |
|
700,5 |
100,00 |
700,5 |
|
2.7. Арендная плата всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Цеховые расходы всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
1269,3 |
|
1269,30 |
105,00 |
1334,03 |
|
2.10. Прочие прямые расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) |
тыс.руб. |
|
15536,67 |
|
16535,39 |
113,06 |
17565,41 |
|
МУП " Мосводоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
|
686,2 |
|
686,2 |
|
686,2 |
|
Тариф |
руб/м3 |
1,0 |
15,87 |
|
16,50 |
|
18,25 |
|
ОАО "Водоканал - Мытищи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
|
168,9 |
|
168,9 |
|
168,9 |
|
Тариф |
руб/м3 |
1,0 |
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
ОАО "Солярис" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
|
22,4 |
|
22,4 |
|
22,4 |
|
Тариф |
руб/м3 |
1,0 |
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
Мытищинская КЭЧ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
тыс.куб.м. |
|
0,0 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Тариф |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Налоги и сборы всего, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.12.1.налог на землю |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2.платежи за пользование природными ресурсами |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.12.3.плата за негативное воздействие на окружающ. среду |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.12.4.транспортный налог |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.12.5. прочие налоги и платежи |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы всего |
тыс.руб. |
|
20120,45 |
|
21152,70 |
111,10 |
22356,28 |
|
4.1. СЕБЕСТОИМОСТЬ |
руб/м3 |
|
22,93 |
|
24,11 |
|
25,48 |
|
4.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) |
руб/м3 |
|
5,22 |
|
5,26 |
|
5,46 |
|
5. Прочие расходы всего, в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.налог на имущество |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.формирование резервов по учетной политике |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. % по кредитам банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.4. прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу |
тыс.руб. |
|
20120,45 |
|
21152,70 |
111,10 |
22356,28 |
|
7. Прибыль всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1194,00 |
|
1038,75 |
|
756,25 |
|
7.1.Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
238,80 |
|
207,75 |
|
151,25 |
|
8. Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
|
21314,45 |
|
22191,45 |
|
23112,53 |
|
9. Экономически обоснованный тариф |
руб/м3 |
|
24,29 |
|
25,29 |
|
26,34 |
|
10. Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
|
100,00 |
|
104,11 |
|
108,44 |
|
11. Инвестиционная надбавка |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
14. Уровень рентабельности |
% |
|
5,93 |
|
4,91 |
|
3,38 |
