Калькуляция себестоимости к тарифу на холодную воду на 2013 год
|
№№ п/п |
Наименование статей затрат |
Ед.изм. |
План 2013 года | |
|
с 01.01.2013 по 30.06.2013г |
с 01.07.2013 по 31.12.2013г | |||
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
|
|
Является ли организация плательщиком НДС |
да |
да |
да |
|
|
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
|
|
1.1 |
Объем выработки воды |
тыс.м3 |
|
|
|
1.2 |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс.м3 |
877,50 |
877,50 |
|
1.6 |
Объем реализации воды всего, в том числе: |
тыс.м3 |
877,50 |
877,50 |
|
|
II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ |
|
|
|
|
5.1 |
Материалы (химические реагенты) |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Электроэнергия всего |
|
452,63 |
506,95 |
|
|
среднегодовая стоимость одного Кв.ч |
руб. |
3,09 |
3,47 |
|
5.3 |
Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие |
тыс.руб. |
1673,51 |
1777,27 |
|
|
Численность - всего, в том числе |
чел. |
13 |
13 |
|
5.4 |
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) |
тыс. руб. |
502,05 |
533,18 |
|
5.5 |
Амортизация основных производственных фондов |
тыс. руб. |
61,20 |
61,20 |
|
5.6 |
Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе: |
тыс. руб. |
700,50 |
800,00 |
|
5.7 |
Капитальный ремонт всего, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
5.8 |
Арендная плата всего, в том числе |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
5.9 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
5.10 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
1334,03 |
1399,40 |
|
5.11 |
Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) |
тыс.руб. |
17561,99 |
18682,07 |
|
7 |
Расходы всего |
тыс.руб. |
22285,91 |
23760,07 |
|
7.1 |
СЕБЕСТОИМОСТЬ |
руб/м3 |
25,40 |
27,08 |
|
7.2 |
СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) |
руб/м3 |
5,38 |
5,79 |
|
8 |
Внереализационные расходы всего, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Прибыль всего, в том числе: |
тыс. руб. |
826,61 |
805,70 |
|
9.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
165,32 |
161,14 |
|
10 |
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА |
тыс. руб. |
23112,52 |
24565,75 |
|
11 |
Экономически обоснованный тариф |
руб/м3 |
26,34 |
28,00 |
|
12 |
Рост тарифа к предыдущему периоду |
% |
100,00 |
106,29 |
|
16 |
Уровень рентабельности |
% |
3,71 |
3,39 |
