Калькуляция себестоимости к тарифу на холодную воду на 2013 год

Загрузить документ

№№ п/п

Наименование статей затрат

Ед.изм.

План 2013 года

с 01.01.2013 по 30.06.2013г

с 01.07.2013 по 31.12.2013г

1

2

3

8

9

Является ли организация плательщиком НДС

да

да

да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1

Объем выработки воды

тыс.м3

1.2

Объем воды, полученной со стороны

тыс.м3

877,50

877,50

1.6

Объем реализации воды всего, в том числе:

тыс.м3

877,50

877,50

II.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

5.1

Материалы (химические реагенты)

тыс.руб.

0,00

0,00

5.2

Электроэнергия всего

452,63

506,95

среднегодовая стоимость одного Кв.ч

руб.

3,09

3,47

5.3

Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие

тыс.руб.

1673,51

1777,27

Численность - всего, в том числе

чел.

13

13

5.4

Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)

тыс. руб.

502,05

533,18

5.5

Амортизация основных производственных фондов

тыс. руб.

61,20

61,20

5.6

Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:

тыс. руб.

700,50

800,00

5.7

Капитальный ремонт всего, в том числе:

тыс.руб.

0,00

0,00

5.8

Арендная плата всего, в том числе

тыс. руб.

0,00

0,00

5.9

Цеховые расходы

тыс. руб.

0,00

0,00

5.10

Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

1334,03

1399,40

5.11

Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)

тыс.руб.

17561,99

18682,07

7

Расходы всего

тыс.руб.

22285,91

23760,07

7.1

СЕБЕСТОИМОСТЬ

руб/м3

25,40

27,08

7.2

СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)

руб/м3

5,38

5,79

8

Внереализационные расходы всего, в том числе:

тыс.руб.

0,00

0,00

9

Прибыль всего, в том числе:

тыс. руб.

826,61

805,70

9.1

Налог на прибыль

тыс. руб.

165,32

161,14

10

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

тыс. руб.

23112,52

24565,75

11

Экономически обоснованный тариф

руб/м3

26,34

28,00

12

Рост тарифа к предыдущему периоду

%

100,00

106,29

16

Уровень рентабельности

%

3,71

3,39


Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4